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旧帖 2016-08-01 23:55:58
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南宁开心拉磨财务报告（2016.8.26起，变更财务管理员、支付宝账号。此帖仅限财务更新）
 
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南宁开心拉磨财务报告（2016.8.26起，变更财务管理员、支付宝账号。此帖仅限财务更新）

开心拉磨财务报告           
           感谢开心拉磨众领导们的信任，从今天起，我将从玲夕MM手中接过财务工作。由于支付宝账号实名制注册原因，原账号退还注册者，将不再用于南宁磨房公共基金账户。账号信息现变更如下：
                                                                   
             支付宝账号：2877018194@qq.com          变更为                     支付宝账号：170067791@qq.com
             昵称：开心拉磨                                        → → →                     昵称：南宁磨房  
             实名认证：*燕玲                                       → → →                     实名认证：*丽娟


        
           磨房公共基金是属非营利及自愿性质，采用公开及透明的运作方式，即每期公布报表，对全驴负责。故此帖仅做财务更新使用，请大家切勿灌水。希望大家能对我的工作给予谅解及支持，谢谢！

                                                                                                                                           2016年8月26日  1:00 AM
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2016年8月1日交接，总账明细余额结转如下：                      
       南宁60公里基金期初余额：0元
       助学基金期初余额：1216.20元
       活动基金期初余额：259.37元
       余额宝期初余额：104.44元
       其他收入期初余额：5.56元
累计：1585.57元
     
                      


原财务贴（玲夕MM编制）可参考http://www.doyouhike.net/city/nanning/2284613,0,0,0.html

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2016年8月26日变更账户，明细账目结转如下：                      
       南宁60公里基金余额：0元
       助学基金余额：1216.20元
       活动基金余额：259.37元+1.5元（2016.8.15旅途MM转入：7月29日-7月31日打狗河漂流盈余）=260.87元
       余额宝余额：104.44元+2.42元（2016.8.1-2016.8.25收益）=106.86元
       其他收入余额：5.56元
总余额为：1589.49元。款项已全部由原支付宝账户转入南宁磨房新支付宝账户



为简化基金明细账目，清晰财务往来，现将原余额宝收益、其他收入等余额并入活动基金账目，调整账目余额基数为：
       南宁60公里基金余额：0元
       助学基金余额：1216.20元
       活动基金余额：373.29元
 总账目余额为：1589.49元     

莫子娟娟 于 2016-08-26 01:19:20 编辑

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旧帖 2016-10-03 00:32:16
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9月份往来账目明细如下：
      60公里基金上期余额：0元
      助学基金上期余额：1216.2元
      活动基金上期余额：373.29元
          本期发生额：2016.9.1     好运MM转入猫儿山活动余款（20160826-0828LDLD组织）      50元
                               2016.9.1     其他收入                                                                                    0.1元 
                               2016.9.13   珊珊MM转入宝鼎穿越活动余款（20160909-0911LDLD组织）   21元
      活动基金本期余额：444.39元
      余额宝收益：3.53元（2016.8.26-2016.10.1收益）

总账目余额为：1664.12元

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旧帖 2017-01-06 23:23:14
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60公里活动众筹基金账目明细如下：
  实收众筹款3283元，余额宝收益13.04元，合计为3296.04元
相关链接http://www.doyouhike.net/city/nanning/2433464,0,0,0.html众筹帖
莫子娟娟 于 2017-01-06 23:41:29 编辑

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旧帖 2017-01-06 23:30:53
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60公里活动基金账目明细如下：
  收入：众筹款3296.04元+雄塑公司赞助款3000元+磨房深圳总部补贴款2000元=8296.04元
  支出：7955.2元
  结余：340.84元
60公里活动相关的明细台账报告可点击帖子链接查询http://www.doyouhike.net/city/nanning/2465506,0,0,0.html
莫子娟娟 于 2017-01-07 17:38:58 编辑

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旧帖 2017-01-06 23:47:30
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磨房南宁活动基金账目明细如下：
   上期余额：373.29元
   本期收入：422.59元（其中包含余额宝收益45.59元。余额宝收益将纳入活动基金账目，用于磨房活动的其他开支，例如年货活动等等）
   结余：795.88元

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旧帖 2017-01-06 23:54:21
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助学活动基金账目明细如下：
   上期余额：1216.2元
   本期收入：8939元
   本期支出：5134元
   结余：5021.2元

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旧帖 2017-01-07 00:04:32
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截止2016年12月31日，磨房南宁财务总账目余额如下：
  60公里活动基金余额340.84元+活动基金余额795.88元+助学活动基金余额5021.2元=6157.92元结余

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旧帖 2017-04-19 00:13:29
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2017年一季度助学活动基金账目明细如下：
   2016年上期余额：5021.2元
   本期无收入无支出
   结余：5021.2元

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旧帖 2017-04-19 00:17:37
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2017年一季度活动基金账目明细如下：
   2016年上期余额：795.88元
   本期收入：441.88元（数据更新截止至2017年4月18日）
   本期支出：0元
   结余：1237.76元（数据更新截止至2017年4月18日）

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旧帖 2017-04-19 00:20:34
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Re: 南宁开心拉磨财务报告（2016.8.26起，变更财 ...
 
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2017年一季度60公里活动基金账目明细如下：
   2016年上期余额：340.84元
   本期收入：4490元
   本期支出：0元
   结余：4830.84元

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旧帖 2017-04-19 00:26:22
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Re: 南宁开心拉磨财务报告（2016.8.26起，变更财 ...
 
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截止2017年4月18日，磨房南宁财务总账目余额如下：
  60公里活动基金余额4830.84元+活动基金余额1237.76元+助学活动基金余额5021.2元=11089.8元结余




PS:请各位驴友转账时注明磨房ID或者磨房称呼，以及注明转账档次对应的活动项，以方便记账。谢谢大家的支持与信任！

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旧帖 2017-07-07 00:30:54
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Re: 南宁开心拉磨财务报告（2016.8.26起，变更财 ...
 
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2017年二季度助学活动基金账目明细如下：
   上期余额：5021.2元
   本期收入：350元
   本期支出：3350元
   本期结余：2021.2元


PS：附上银行转款交易清单明细

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旧帖 2017-07-07 00:40:22
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2017年二季度活动基金账目明细如下：
   上期余额：1237.76元
   本期收入：266.63元（数据更新截止至2017年7月6日）
   本期支出：228元
   本期结余：1276.39元（数据更新截止至2017年7月6日）

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旧帖 2017-07-07 00:42:35
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2017年二季度60公里活动基金账目明细如下：
   上期余额：4830.84元
   本期无收入无支出
   本期结余：4830.84元

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旧帖 2017-07-07 00:45:57
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截止2017年7月6日，磨房南宁财务总账目余额如下：
  60公里活动基金余额4830.84元+活动基金余额1276.39元+助学活动基金余额2021.2元=8128.43元结余

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旧帖 2017-08-15 00:15:51
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Re: 南宁开心拉磨财务报告（2016.8.26起，变更财 ...
 
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2017年7月7日-8月14日助学活动基金账目明细如下：
  上期余额：2021.2元
  本期收入：200+5900=6100元
  本期结余：8121.2元
莫子娟娟 于 2017-08-15 00:26:36 编辑

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旧帖 2017-08-15 00:25:57
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Re: 南宁开心拉磨财务报告（2016.8.26起，变更财 ...
 
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2017年7月7日-8月14日活动基金账目明细如下（数据更新截止至2017年8月14日）：
   上期余额：1276.39元
   本期收入：22.65+12.44=35.09元
   本期结余：1311.48元

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旧帖 2017-08-15 00:29:32
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Re: 南宁开心拉磨财务报告（2016.8.26起，变更财 ...
 
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2017年7月7日-8月14日60公里活动基金账目明细如下：
   上期余额：4830.84元
   本期无收入无支出
   本期结余：4830.84元

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旧帖 2017-08-15 00:32:48
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Re: 南宁开心拉磨财务报告（2016.8.26起，变更财 ...
 
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截止2017年8月14日，磨房南宁财务总账目余额如下：
  60公里活动基金余额4830.84元+活动基金余额1311.48元+助学活动基金余额8121.2元=14263.52元结余

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旧帖 2017-08-15 12:26:01
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Re: 南宁开心拉磨财务报告（2016.8.26起，变更财 ...
 
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娟娟辛苦了
助学活动基金一下多了5900，不错。这个5900的来源说明一下，8.5青山徒步活动，义工68人，报名人数1928（仅本平台报名数，实到1615人；不含统一公司自己招的人数），68*30+1928*2=5896，取整5900。

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永不停息自己的脚步
仅仅只是爬山

 
旧帖 2017-09-26 19:39:22
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2017年9月份60公里活动基金账目明细如下：
上期余额：4830.84元
本期无收入无支出
本期结余：4830.84元

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旧帖 2017-09-26 19:46:46
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2017年8月15日-9月26日活动基金账目明细如下（数据更新截止至2017年9月26日）：
上期余额：1311.48元
本期收入：25.62+111.77=137.39元
本期结余：1448.87元

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旧帖 2017-09-26 20:23:05
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2017年8月15日-9月26日助学活动基金账目明细如下：
上期余额：8121.2元
本期收入：5820元
本期支出：9495.2元
本期结余：4446元





以下为附注物资采购的票据凭证















除了以上捐款之外，还收到了各爱心人士捐赠的实物物资，其中包含：
手套         100双                    少儿课外读物、文具盒、小孩衣物鞋子、学习用具，以及送给老师的中秋月饼、花生油、
语文本      240本                    大米、面条等
数学本      240本
铅笔         288支
橡皮擦      90块
修笔刀      84个
篮球         5个
莫子娟娟 于 2017-09-28 16:08:42 编辑

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旧帖 2017-09-26 20:25:32
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截止2017年9月26日，磨房南宁财务总账目余额如下：
60公里活动基金余额4830.84元+活动基金余额1448.87元+助学活动基金余额4446元=10725.71元结余

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旧帖 2018-01-31 21:42:14
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Re: 南宁开心拉磨财务报告（2016.8.26起，变更财 ...
 
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2017年9月27日-12月31日各项基金账目明细如下：
   一、活动基金账目明细
     上期余额：1448.87元
     本期收入：112.08元
     本期支出：780.9元
     本期余额：780.05元


  二、60公里活动基金账目
     上期余额：4830.84元
     本期无收入、无支出

  三、助学活动基金账目
     上期余额：4446元
     本期无收入、无支出


四、年末总账目余额为：活动基金780.05元+60公里活动基金4830.84元+助学基金4446元=10056.89元
莫子娟娟 于 2018-07-02 22:42:07 编辑

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